Short Play - Comment fonctionne le shorting de crypto-monnaie?

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Les investisseurs en cryptographie doivent s'appuyer sur plusieurs stratégies pour continuer à générer des bénéfices lorsque le marché traverse une saison baissière et que les prix baissent continuellement.

En ce sens, une stratégie de trading rentable serait de court-circuiter le marché. Ce type de stratégie peut aider un crypto trader à profiter des baisses de prix, à gérer le risque associé à chaque mouvement et à couvrir son portefeuille.

Dans cet article, nous discuterons du fonctionnement du shorting de crypto-monnaie et de la manière de tirer parti de cette stratégie.

Comment jouer à découvert sur les marchés financiers - Comprendre le concept

Avant de courir vers acheter du bitcoin par carte de crédit pour commencer à court-circuiter les crypto-monnaies, assurez-vous de bien saisir le concept. La vente à découvert, un jeu à découvert ou «shorting» vient du jargon boursier traditionnel. Voici l'explication:

  1. Un investisseur (A) est baissier sur une action (X) qui, selon lui, perdra bientôt de sa valeur
  2. Ensuite, l'investisseur (A) met en place la garantie requise pour emprunter un montant spécifique de cette action spécifique (X) et la vend immédiatement sur le marché.
  3. Par conséquent, une position courte a été ouverte et l'investisseur (A) doit attendre un peu maintenant.
  4. En cas de baisse du marché, l'investisseur (A) rachètera le même montant d'actions (X) emprunté et remboursera le prêteur avec intérêts.
  5. Par conséquent, le profit généré par l'investisseur (A) est la différence entre le prix qu'il a initialement vendu (X) l'action et le prix auquel il l'a rachetée.

Le shorting de crypto-monnaie n'est pas différent. Si un investisseur (A) décide de vendre une certaine position d'actif numérique à 20,000 USD juste pour la racheter plus tard à 15,000 USD, cela signifie qu'il est à découvert sur le marché de la crypto-monnaie.

Notez que, tout au long du processus, l'investisseur (A) n'avait pas l'actif qu'il voulait vendre pour se transformer en profit car il en était «à court». Généralement, la vente à découvert implique une sorte d'actifs empruntés, même si tous les cas ne sont pas égaux.

Le shorting de crypto-monnaie est-il risqué?

Sans aucun doute, oui - mais seulement si vous ne savez pas ce que vous faites. En effet, de nombreux traders de crypto ont subi d'énormes pertes au fil des ans tout en étant à court de crypto-monnaies. Pour en savoir plus sur les risques de court-circuit, vous devez voir ce qui s'est passé avec GameStop et comment ça a fait Les entreprises de Wall Street perdent 13 milliards de dollars.

Dans le même ordre d'idées, certains experts pensent que BTC pourrait être le prochain GameStop car il pourrait liquider plusieurs positions courtes alors qu'il ne cesse de croître de plus en plus.

Premièrement, les traders doivent déterminer quelle pourrait être leur perte potentielle au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu.

De nos jours, de nombreuses plates-formes liquideront une position avant qu'un investisseur n'arrive à un solde négatif, ce qui est un mouvement positif. Cependant, les traders doivent être au courant et se tenir au courant de toutes les tactiques de gestion des risques standard telles que l'utilisation du stop-loss, par exemple.

Comment faire une position courte avec la crypto-monnaie

De nos jours, il existe de nombreuses plates-formes sur le marché. Laissez-nous vérifier les meilleures options.

Court-circuit sur les échanges de crypto-monnaie

L'une des manières les plus courantes de jouer à court de crypto-monnaie consiste à utiliser les plates-formes d'échange de crypto-monnaies. Actuellement, plusieurs bourses offrent des fonctionnalités permettant aux traders de crypto d'effectuer des courts-circuits, notamment Bitfinex, Kraken et BitMEX.

Certains échanges offrent même l'option de shorts à effet de levier, ce qui signifie mettre plus d'argent sur un short que le montant que vous avez déposé sur la plate-forme.

Par exemple, disons que l'investisseur (A) a déposé 1000 dollars de Bitcoin sur un échange. De plus, il a un bon ratio de levier qui lui permet de tirer parti d'un jeu court à même trois fois le montant initial, qui dans ce cas pourrait même être de 3,000 $, par exemple.

Néanmoins, ce type d'approche est risqué, car l'investisseur se comporte avec de l'argent qu'il ne possède pas. Par conséquent, si le marché évolue de manière inattendue, les shorts à effet de levier augmenteront littéralement les pertes de l'investisseur.

Contrat pour différence (CFD)

Un contrat pour différence (CFD) est un accord dans lequel deux parties (acheteur et vendeur) acceptent de payer la différence de prix lorsque la valeur d'une crypto-monnaie augmente ou diminue.

Cette méthode de vente à découvert est différente, car les investisseurs n'ont pas besoin d'emprunter une quantité de crypto, de la vendre puis de la racheter à un prix inférieur. Par conséquent, ils n'ont pas besoin d'acheter l'actif sous-jacent lui-même, ce qui économise de l'argent et du temps dans le processus.

De nos jours, plusieurs plates-formes en ligne permettent aux utilisateurs d'effectuer des transactions CFD, notamment EToro et Supply500. Sachez que ce type de stratégie ne convient qu'aux traders chevronnés, donc si ce n'est pas votre cas, soyez prudent.

Réflexions finales

Les marchés de la crypto-monnaie sont extrêmement volatils, de sorte que la vente à découvert de crypto-actifs peut être un excellent moyen de profiter lorsque crypto-monnaie déclin.

En effet, le shorting est un outil ingénieux qui peut ouvrir une passerelle pour des retours sur investissement intéressants sur des marchés baissiers - mais seulement si la stratégie est correctement menée à bien.

Par conséquent, si vous souhaitez vendre à découvert une crypto-monnaie, vous devez prendre le temps d'étudier le marché, en vous appuyant sur des graphiques et des tendances basés sur les mathématiques pour déterminer si un jeu court est viable du tout.